10 Прогнозів на 2025 рік – Як отримати прибуток

Оскільки ринки завершують 2024 рік потужним різдвяним ралі, S&P 500 зріс на 25% цього року, і більшість експертів очікують подальшого зростання в 2025 році. Ось короткий огляд наших головних прогнозів на наступний рік:

1. Центральні банки продовжать знижувати процентні ставки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) нещодавно знизив свою ключову процентну ставку на 0,25% до 3%, що стало четвертим зниженням цього року. Оскільки економічне зростання Європи залишається слабким, подальші зниження очікуються в 2025 році, потенційно знизивши ставки до 2% до середини року.

Зниження європейських ставок може стимулювати зростання американських казначейських облігацій, спонукаючи Федеральну резервну систему наслідувати приклад. Останній графік точок ФРС вказує на консенсус щодо двох знижень ставок у 2025 році, хоча інфляція залишається ключовим викликом. Інвесторам слід стежити за секторами, чутливими до процентних ставок, такими як нерухомість та фінанси, які можуть отримати вигоду від пом'якшення грошово-кредитної політики.

Акції для інвестування: Фінансові акції, такі як JPMorgan Chase (JPM) або American Express (AXP), які отримують вигоду від збільшення кредитної активності та покращення споживчих витрат на тлі зниження вартості позик.

2. США очолять глобальне економічне зростання

Оскільки Європа бореться з ризиками рецесії, політичною нестабільністю та повільним виробництвом, а Азія стикається з нерівномірним відновленням у великих економіках, таких як Китай та Японія, США готові очолити, що обумовлено сильною демографією, ефективною імміграцією та конкурентоспроможними державними економіками. Якщо виробництво відновиться, а геополітична напруга зменшиться, зростання ВВП США може досягти 4% - 5% у 2025 році.

Акції для інвестування: Американські компанії, орієнтовані на внутрішній ринок, такі як Home Depot (HD) та Walmart (WMT), які отримують вигоду від сильних споживчих витрат.

3. Намічається шлях до миру

Після років глобальних конфліктів 2025 рік може нарешті принести розв'язання війн на Близькому Сході та в Україні. Якщо мирні зусилля увінчаються успіхом, світ може отримати вигоду від «мирного дивіденду», потенційно прискоривши глобальне економічне зростання та зменшивши геополітичну невизначеність.

Акції для інвестування: Варто стежити за компаніями, такими як Raytheon Technologies (RTX), які спеціалізуються на модернізації оборони, та Caterpillar (CAT), які готові отримати вигоду від глобальних проектів відбудови.

4. Trump 2.0 стимулюватиме сектор нафти та газу

Очікується, що відновлена адміністрація стимулюватиме виробництво нафти та природного газу, що сприятиме зростанню енергетичного сектора. Зняття обмежень на федеральних землях та підтримка розширення ЗПГ оживлять галузь, тоді як слабкий глобальний попит може утримувати ціни на нафту в межах $58–$80 за барель.

Акції для інвестування: Шукайте можливості в компаніях, таких як Occidental Petroleum (OXY) та Cheniere Energy (LNG), які готові отримати вигоду від цього енергетичного відродження.

5. Зростання прибутку прискориться

Очікується, що прибуток S&P 500 зросте на 15% у 2025 році, спираючись на потужну динаміку 2024 року. Компанії з позитивними переглядами прибутку, розширенням маржі та сильним зростанням продажів очолять ринок.

Акції для інвестування: Apple (AAPL) та Tesla (TSLA) для інноваційного зростання, а також Procter & Gamble (PG) для стабільного виконання.

6. ШІ вступить у наступну фазу

Так само, як і бум Інтернету, бум ШІ має дві основні фази:

• Фаза «будівника»: Зосереджена на створенні основних технологій, таких як комп'ютерні чіпи ШІ. Компанії, такі як NVIDIA (NVDA), домінували на цій фазі, закладаючи основу для розвитку ШІ.
• Фаза «застосувальника»: Тепер виникає, ця фаза виділяє компанії, які творчо використовують ШІ для надання практичних, перетворюючих рішень, які порушують галузі.

2025 рік стане поворотним моментом для ШІ, переходячи від розробки великих мовних моделей (LLM) до реальних застосувань, які вирішують глобальні проблеми. З першим актом позаду, історія свідчить, що справжніми довгостроковими переможцями будуть «застосувальники» — компанії, які переосмислюють можливості, впроваджуючи ШІ інноваційними та ефективними способами.

Що далі для ШІ?

• Співпраця людини та ШІ: Поєднання ШІ з людською творчістю для підвищення продуктивності.
• Інтеграція нових технологій: Поєднання ШІ з такими галузями, як біоінженерія, для проривних досягнень.
• Рішення реальних проблем: Створення інструментів для вирішення критичних проблем у сферах охорони здоров'я, логістики, енергетики та ін.

Друга фаза революції ШІ є поворотним моментом, коли справжня цінність виникне з використання ШІ таким чином, що перетворює світ навколо нас.

Акції для інвестування: Хоча NVIDIA Corporation (NVDA) та Super Micro Computer Inc. (SMCI) продовжують надавати необхідні обчислювальні потужності, фокус зміщується на «застосувальники». Компанії, такі як Palantir Technologies (PLTR), лідер у сфері аналітики даних на основі ШІ, Alphabet (GOOGL), яка використовує ШІ в своїй екосистемі.

7. Bitcoin досягне нових максимумів

Цього року Bitcoin злетів завдяки схваленню спотових ETF Bitcoin, події «хавінгу» та оптимізму щодо президентства Дональда Трампа. У 2025 році ціна Bitcoin, як очікується, зросте ще більше, що підтримується зростанням прийняття та прагненням адміністрації Трампа до регуляторної ясності в криптоіндустрії. Аналітики припускають, що він може переступити позначку $200 000 у 2025 році, що підживлюється інституційними інвестиціями, регуляторною ясністю та зростаючим попитом як захисту від інфляції.

Акції для інвестування: Загляньте за межі самого Bitcoin, щоб розглянути інноваторів у сфері блокчейну, таких як Coinbase (COIN), або криптопіонерів, таких як Microstrategy (MSTR).

8. Інвестиції в зелену енергетику злетять

Уряди в усьому світі подвоюють зусилля щодо досягнення цілей у сфері відновлюваної енергетики, надаючи значні субсидії для проектів сонячної, вітрової енергетики та накопичення енергії. Інвесторам слід стежити за проривами в технологіях водневих паливних елементів, накопичення енергії та чистого транспорту. Компанії, які лідирують у цих секторах, можуть забезпечити значну прибутковість.

Акції для інвестування: NextEra Energy (NEE) та First Solar (FSLR) для зростання відновлюваної енергетики.

9. Космічне дослідження та комерціалізація

Приватні компанії та уряди посилять інвестиції в космічне дослідження, супутникові комунікації та космічний туризм. Інвесторам слід стежити за компаніями, які беруть участь в інфраструктурі супутників, багаторазових ракетах та видобутку ресурсів у космосі.

Акції для інвестування: Rocket Lab (RKLB) та потенційні IPO, такі як SpaceX (якщо доступні).

10. Попит на кібербезпеку зросте

Зі зростанням цифрової трансформації та розвитком технологій на основі ШІ кібербезпека стане більш критичною, ніж будь-коли. Уряди та корпорації однаково будуть надавати пріоритет інвестиціям у захист конфіденційних даних, критичної інфраструктури та систем ШІ від складних загроз.

Акції для інвестування: CrowdStrike (CRWD), провідний гравець у сфері рішень кібербезпеки на основі ШІ, або Fortinet (FTNT), відомий своїми інноваційними рішеннями для мережевої безпеки.

Куди інвестувати $1 000 прямо зараз?

Відповідь залежить від ваших цілей, рівня ризику та горизонту інвестування. Але одне зрозуміло — 2025 рік обіцяє стати поворотним роком для ринків. Незалежно від того, чи ви прицілюєтеся на можливості високого зростання в ШІ, стабільну прибутковість у зеленій енергетиці чи вибуховий потенціал Bitcoin, бути інформованим — це ваш найкращий актив.

Саме тут на допомогу приходить Profit Pro:

• Відстежуйте динаміку акцій за допомогою сповіщень у реальному часі у своєму особистому списку спостереження.
• Аналізуйте ринкові тенденції за допомогою аналітики на основі ШІ.
• Залишайтеся попереду з ексклюзивними дослідженнями акцій та стратегіями експертів.
• Вчіться на портфелях провідних мільярдерів та вдосконалюйте свій підхід.

Не чекайте — підпишіться на Profit Pro сьогодні та почніть приймати розумніші інвестиційні рішення!